1. تاریخچه شرکت
شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در اسفند ماه 1370 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در مهر ماه سال 1372 نام شرکت به بازرسان فنی ایران، در آذر سال 1383 نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس و در اسفند ماه سال 1389 نام شرکت به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء واحد‌های تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد. شرکت در فروردین ماه سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. و طی تصمیمات متخذه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی در آذر ماه 1389 مالکیت سهام 15 شرکت پتروشیمی ره‌آوران، مبین، نوری، بندر امام، بوعلی، فجر، پارس، خوزستان، اروند، تندگویان و شرکت‌های عملیات غیر صنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، اینترنشنال و عملیات غیر صنعتی پازارگاد در پایان شهریور ماه سال 1390 به ارزش‌های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل گردید.
2. سهامداران عمده شرکت
سهامداران شرکت به صورت تلفیقی به صورت جدول ذیل می‌باشد:
| سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||
| سهامداران | تعداد تحت تملک | درصد |
| سهام عدالت | 71.600.798.300 | 25% |
| صندوق بازنشستگی نفت | 71.467.458.378 | 25% |
| وزارت نفت | 53,801,888,082 | 19% |
| سازمان تامین اجتماعی | 21,949.026.984 | 8% |
| سایر | – | 23% |
3. اعضای هیئت مدیره شرکت
اعضا هیئت مدیره شرکت و نمایندگان قانونی آن‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد.
| اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ||
| اعضا | نماینده قانونی | سمت |
| ملي صنايع پتروشيمي | بیژن چنگی | رئیس هیئت مدیره |
| سرمايه گذاري استان خراسان جنوبی | عبدالعلی علی عسگری | نایب رئیس هیئت مدیره/مدیر عامل |
| مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | ولی اله حاجی پور | عضو هیئت مدیره |
| سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي | پیام کهتری انور | عضو هیئت مدیره |
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | حسن تقوی گنجی | عضو هیئت مدیره |
4.اهم تولیدات و سهم از بازار هلدینگ خلیج فارس
-
اتیلن
ظرفیت جهانی تولید اتیلن برابر با 5/195 میلیون تن می‌باشد که سهم ایران از این ظرفیت برابر با 8/7 میلیون تن است. هلدینگ فارس با ظرفیت 9/1 میلیون تن تولید اتیلن در سال حدود 1 درصد از ظرفیت تولید اتیلن جهان و حدود 24 درصد از ظرفیت تولید اتیلن کشور را در اختیار دارد.
-
پارازایلین
میزان کل ظرفیت تولید پارازایلین در جهان برابر با 5/64 میلیون تن می‌باشد و ایران ظرفیت 37/1 میلیون تنی در تولید پارازایلین را دارا است. هلدینگ فارس با ظرفیت 3/1 میلیون تنی در سال حدود 2 درصد از ظرفیت تولید پارازیلین دنیا و 95 درصد از ظرفیت کل کشور را در اختیار دارد.
-
پلی‌اتیلن سنگین
ظرفیت تولید پلی‌اتیلن سنگین در دنیا برابر با 3/56 میلیون تن می‌باشد و سهم ایران از این ظرفیت 8/2 میلیون تن درسال است. هلدینگ فارس با ظرفیت تولیدی 05/1 میلیون تن در سال حدود 2 درصد از ظرفیت تولید پلی‌اتیلن سنگین جهان و حدود 38 درصد از ظرفیت کل کشور را در اختیار دارد.
-
بنزن
میزان کل ظرفیت بنزن در جهان برابر با 4/69 میلیون تن می‌باشد و ایران ظرفیت 9/0 میلیون تنی در تولید بنزن را دارا است. هلدینگ فارس با ظرفیت 84/0 میلیون تنی در سال حدود2/1 درصد از ظرفیت تولید بنزن دنیا و 93 درصد از ظرفیت کل کشور را در اختیار دارد.
-
اوره
میزان کل ظرفیت تولید اوره در جهان برابر با 06/232 میلیون تن می‌باشد و ایران ظرفیت 39/9 میلیون تنی در تولید اوره را دارا است. هلدینگ فارس با ظرفیت 68/0 میلیون تنی در سال حدود 3/0 درصد از ظرفیت تولید اوره دنیا و7 درصد از ظرفیت کل کشور را در اختیار دارد.
همچنین وضعیت ظرفیت و تقاضا محصولات پتروشیمی در جهان، خاورمیانه و ایران به تفضیل در جدول ذیل شرح داده است.
5. بهای تمام شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت
پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت به تفکیک بهای تمام شده مطابق جدول ذیل می‌باشد.
بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر با 65.975 میلیارد ریال معادل 22 درصد از کل بهای تمام شده شرکت و بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی شرکت برابر با 236.878 میلیارد ریال معادل 78 درصد از کل بهای تمام شده شرکت می‌باشد.
6. پرتفوی بورسی شرکت
پرتفوی بورسی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
| ردیف | نماد | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | بهای تمام شده | ارزش روز | ارزش بازار | مازاد ارزش | |
| 1 | نوری | 68% | 713 | 4,406,652 | 122,830 | 759,165,925 | 754,759,273 | |
| 2 | پارس | 53% | 1,332 | 4,279,228 | 2.829 | 721.108.077 | 716.828.849 | |
| 3 | مبین | 82% | 226 | 3,770,408 | 26,930 | 450,136,535 | 446,366,127 | |
| 4 | بوعلی | 57% | 2,121 | 4,243,701 | 93,090 | 186,273,162 | 182,029,461 | |
| 5 | شگویا | 52% | 343 | 4,337,338 | 12,930 | 163,733,750 | 159,396,412 | |
| 6 | پترول | 70% | 650 | 32,112,177 | 2,512 | 124,012,910 | 91,900,733 | |
| 7 | بفجرح | 39% | 172 | 1,339,852 | 9,780 | 76,156,510 | 74,816,658 | |
| 8 | بفجر | 20% | 211 | 825,370 | 15,750 | 61,655,359 | 60,829,989 | |
| 9 | شیراز | 4% | 5,576 | 1,402,214 | 78,970 | 19,858,731 | 18,456,517 | |
| 10 | جم | 1% | 8,828 | 1,886,804 | 47,380 | 10,126,509 | 8,239,705 | |
| 11 | دهدشت | 69% | 4,673 | 5,008,121 | 8,527 | 9,138,692 | 4,130,571 | |
| 12 | کرماشا | 1% | 5,127 | 271,719 | 65,210 | 3,456,130 | 3,184,411 | |
| 13 | شلرد | 2% | 3,808 | 708,132 | 12,100 | 2,249,897 | 1,541,765 | |
| 14 | کالا | 0% | 17,392 | 382,622 | 29,020 | 638,440 | 255,818 | |
| 15 | آکورد | 0% | 37,356 | 499,823 | 38,689 | 517,659 | 17,836 | |
| 16 | – | – | – | 500,446 | – | 498,137 | (2,309) | |
| جمع | 65,974,607 | – | 2.588.726.422 | 2.522.751.815 | ||||
براساس آخرین گزارش ماهانه منتشر شده شرکت (ماهانه منتهی به 31/01/1401) و قیمت هر سهم در تاریخ 26/02/1401 کل ارزش پرتفوی بورسی شرکت برابر با 2.588.726 میلیارد ریال می‌باشد که با کسر بهای تمام شده از این مبلغ، مازاد ارزش پرتفوی بورسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برابر با 2.522.752 میلیارد ریال می‌باشد.
6.1. اهم شرکت‌های بورسی هلدینگ خلیج فارس
-
پتروشیمی نوری
شرکت مالکیت 68 درصد از پتروشیمی نوری را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) می‌باشد. شرکت با سرمایه 9.000 میلیارد ریالی در حوزه فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل برش سبک با ظرفیت اسمی 190 هزار تن، برش سنگین با ظرفیت اسمی 990 هزار تن، پارازایلین با ظرفیت اسمی 375.000 تن، ارتوزایلین با ظرفیت اسمی 40 هزار تن و بنزن با ظرفیت اسمی 165 هزار تن می‌باشد. همچنین پتروشیمی هنگام که در دو فاز اوره (با درصد تکمیل 64 درصد) و آمونیاک (با درصد تکمیل 92 درصد) شرکت فرعی پتروشیمی نوری می‌باشد که تاریخ بهره‌برداری آن 09/1401 برآورد می‌گردد.
-
پتروشیمی پارس
شرکت مالکیت 53 درصد از پتروشیمی پارس را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) می‌باشد. شرکت با سرمایه 6.000 میلیارد ریالی در حوزه پالایش گاز دریافتی از مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل اتان با ظرفیت 750 هزار تن، پروپان با ظرفیت 435 هزار تن، بوتان با ظرفیت 255 هزار تن و پنتان با ظرفیت 55 هزار تن می‌باشد.
-
مبین انرژی خلیج فارس
شرکت مالکیت 82 درصد از مبین انرژی خلیج فارس را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) می‌باشد. شرکت با سرمایه 20.238 میلیارد ریالی در حوزه تامین آب، برق، بخار و… مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل برق با ظرفیت اسمی 8.633.856 مگا وات، بخار با ظرفیت اسمی 23.126.400، اکسیژن با ظرفیت اسمی 1.913.184.000 نرمال متر مکعب و… می‌باشد. همچنین شرکت پتروشیمی آپادانا که دارای واحد متانولی 165 میلیون تنی خواهد بود شرکت فرعی در دست احداث مبین انرژی خلیج فارس می‌باشد.
-
پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت مالکیت 52 درصد از پتروشیمی بوعلی را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر امام خمینی(ره) می‌باشد. شرکت با سرمایه 3.500 میلیارد ریالی در حوزه فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل برش سبک با ظرفیت اسمی 350.000 متریک تن، برش سنگین با ظرفیت اسمی 499.175 متریک تن، بنزن با ظرفیت اسمی 179.000 متریک تن و … می‌باشد.
-
پتروشیمی تندگویان
شرکت مالکیت 57 درصد از پتروشیمی تند گویان را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر امام خمینی(ره) می‌باشد. شرکت با سرمایه 23.958 میلیارد ریالی در حوزه فرآورده‌های پتروشیمی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل محصول PTA با ظرفیت اسمی 700. هزار تن، PET بطری با ظرفیت اسمی 236 هزار تن، PET الیاف با ظرفیت اسمی 552 هزار تن و … می‌باشد.
-
گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
شرکت مالکیت 70 درصدی از شرکت پترول را به طور مستقیم در اختیار دارد. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت برابر با 178.928 میلیارد ریال می‌باشد. شرکت‌های بورسی پتروشیمی لردگان، پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی ارومیه و پتروشیمی کازرون شرکت‌های فرعی و بورسی پترول می‌باشند.
7. پرتفوی غیر بورسی شرکت
پرتفوی غیر بورسی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
| ردیف | نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | نعداد تحت تملک | ارزش روز | ارزش بازار | مازاد ارزش | |
| 1 | پتروشیمی بندرامام | 69% | 15,884,150 | 18,153,314,482 | 21,208 | 385,000,000 | 369,115,850 | |
| 2 | پالایش بیدبلند خلیج فارس | 99% | 39,566,041 | 39,566,037,928 | 9,806 | 388,000,000 | 348,433,959 | |
| 3 | پارس تامین مجد | 40% | 1,760,040 | 1,760,040,000 | 136,361 | 240,000,000 | 238,239,960 | |
| 4 | پتروشیمی اروند | 79% | 9,480,000 | 9,480,000,000 | 25,000 | 237,000,000 | 227,520,000 | |
| 5 | پالایش گاز یادآوران خلیج فارس | 100% | 10,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 | 199,990,000 | |
| 6 | بازرگانی پتروشیمی | 45% | 11,250 | 1,800,000,000 | 62,500 | 112,500,000 | 112,488,750 | |
| 7 | صنایع پلیمر گچساران | 46% | 53,924 | 49,996,000 | 2,178,174 | 110,000,000 | 109,946,076 | |
| 8 | دماوند انرژی عسلویه | 29% | 9,378,141 | 4,022,686,800 | 17,115 | 68,850,000 | 59,471,859 | |
| 9 | پتروشیمی خوزستان | 70% | 252,000 | 252,000,000 | 55,556 | 14,000,000 | 13,748,000 | |
| 10 | مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | 100% | 100,000 | 100,000,000 | 100,000 | 10,000,000 | 9,900,000 | |
| 11 | شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد | 100% | 799,996 | 799,996,000 | 13,750 | 11,000,000 | 10,200,004 | |
| 12 | تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس | 100% | 2,999,990 | 2,999,999,000 | 6,667 | 20,000,000 | 17,000,010 | |
| 13 | سرمایه گذاری مدبران اقتصاد | 99% | 96,303,698 | 5,497,789,000 | 12,261 | 153.371.358 | 57.067.660 | |
| 14 | سایر شرک‌ها | – | 60,278,529 | – | – | 60,278,529 | 0 | |
| جمع | 236,877,759 | – | – | 2.009.999.887 | 1.773.122.128 | |||
براساس آخرین گزارش ماهانه منتشر شده شرکت (1 ماهه منتهی به 31/01/1401) و ارزش هر سهم محاسبه شده برای شرکت‌های مهم غیر بورسی به تاریخ 26/02/1401 کل ارزش غیر پرتفوی بورسی شرکت برابر با 2.010.000 میلیارد ریال می‌باشد که با کسر بهای تمام شده از این مبلغ، مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برابر با 1.773.122 میلیارد ریال می‌باشد.
7.1. اهم شرکت‌های غیر بورسی هلدینگ خلیج فارس
-
شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شرکت مالکیت 100 درصدی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد را به طور مستقیم در اختیار دارد. این شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بازار سرمایه فعالیت دارد. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت برابر با 150.280 میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت مالکیت حدود 28 درصد از شرکت پتروشیمی شیراز و 9 درصد از ملی سرب و روی ایران را در اختیار دارد. ارزش پرتفوی غیربورسی این شرکت نیز بالغ بر 2.137 میلیارد ریال و همچنین NAV شرکت برابر با 153.371 میلیارد ریال می‌باشد.
| مازاد ارزش | مازاد ارزش بورسی | 135.891.074 |
| مازاد ارزش غیر بورسی | 1,060,115 | |
| حقوق صاحبان سهام (30/09/1400) | سرمایه | 5,500,000 |
| سرمایه در جریان | 5,500,000 | |
| اندوخته قانونی | 550,000 | |
| سود انباشته | 4,746,424 | |
| جمع حقوق صاحبان سهام | 16,296,424 | |
| رویداد های پس از تاریخ ترازنامه | رویداد های پس از تاریخ ترازنامه | 123,745 |
| NAV (26/020/1402) | NAV شرکت | 153.371.358 |
| تعداد سهام | 11.000.000.000 | |
| NAV به ازای هر سهم (ریال) | 13.943 |
-
شرکت پتروشیمی گچساران
شرکت مالکیت 46 درصدی از طرح شرکت پتروشیمی گچساران را در اختیار دارد. این خط لوله از عسلویه آغاز و با عبور از استان‌های فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان و کردستان به شمال غرب کشور منتهی می‌گردد. محصولات طرح پتروشیمی گچساران یک‌میلیون تن اتیلن در سال و نیز ۸۴ هزار تن در سال سی تری پلاس (برش پروپان و سنگین تر) خواهد بود. تولیدات این شرکت مبنای ارزش‌گذاری آن خواهدبود و بر این اساس ارزش شرکت بعد از راه‌اندازی در حدود 12 درصد پتروشیمی آریا ساسول می‌باشد.
-
شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت مالکیت 69 درصدی از شرکت پتروشیمی بندر امام را در اختیار دارد. شرکت پتروشیمی بندر امام در زمینی به مساحت حدود ۲۷۰ هکتار، در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصله ۱۰۵ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و ۸۴ کیلومتری شرق آبادان در شهرستان ماهشهر واقع شده است. محصولات اصلی صنعت پتروشیمی با عنوان اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن و زایلین ها در این مجتمع تولید شده و عمدتاً به محصولات میانی و فرآورده های نهائی همچون پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن سنگین، لاستیک مصنوعی، پلی وینیل کلراید، پارازایلین و MTBE تبدیل میگردند. با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده از شرکت و با فرض رشد 20 الی 30 درصدی سودآوری شرکت در سال آتی، ارزش شرکت با توجه به P/E متوسط گروه پتروشیمی شرکت‌های بورسی به میزان 385،000 میلیارد ریال برآورد می‌شود.
-
شرکت پالایش بیدبلند خلیج فارس
شرکت مالکیت 99 درصدی از شرکت پالایش بیدبلند خلیج فارس را در اختیار دارد. این شرکت در انتهای پاییز سال 1399 به بهره‌برداری رسید. شرکت در زمینه تولید پروپان با ظرفیتی در حدود 20 درصد پتروشیمی خارک و اتان، بوتان و پنتان با ظرفیتی به میزان 22 درصد پتروشیمی پارس فعالیت می‌نماید. ارزش شرکت بر اساس ظرفیت تولیدی و مشابهت محصولات با شرکت‌های بورسی مذکور، در حدود 388،000 میلیارد ریال درنظر گرفته شده‌است.
-
شرکت پارس تامین مجد
شرکت مالکیت 40 درصدی از شرکت پارس تامین مجد را در اختیار دارد. این شرکت بلوک 47 درصدی آریا ساسول را به ارزش برآوردی حدود 500،000 میلیارد ریال در اختیار دارد. ارزش برآوردی شرکت در حدود 600،000 میلیارد ریال می‌باشد.
-
شرکت پتروشیمی اروند
شرکت مالکیت 79 درصدی از شرکت پتروشیمی اروند را در اختیار دارد. راه اندازي مجتمع پتروشيمي اروند از تاريخ 01/08/1389 با در سرويس قرار گرفتن واحد كلر آلكالي شروع و با راه‌اندازي واحد S-PVC و تكميل زنجيره در تاريخ 03/03/1391 توليد تجاري خويش را آغاز نمود. ظرفیت این شرکت در حدود 2.5 برابر شرکت پتروشیمی غدیر می‌باشد و بر این اساس ارزشی در حدود 237،000 میلیارد ریال دارد.
8. نسبت دارایی‌ها به بدهی‌ها شرکت
در جدول ذیل نسبت بدهی به کل دارایی‌های شرکت در فواصل زمانی گذشته مشاهده می‌گردد. براساس آخرین ترازنامه منتشره شرکت (9 ماهه منتهی به 29/12/1400) مقدار کل دارایی‌های شرکت برابر با 932.061 میلیارد ریال و مقدار کل بدهی‌های شرکت برابر با 318.545 میلیارد ریال می‌باشد.
| زمستان1400 | پاییز1400 | تابستان1400 | 1399 | |
| نسبت بدهی | 34% | 44% | 29% | 43% |
9. روند قیمت سهام
10. خالص ارزش دارایی‌های شرکت
NAV شرکت در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه 1401 به شرح جدول زیر محاسبه گردیده است:
| مازاد ارزش | مازاد ارزش بورسی | 2.522.751.815 |
| مازاد ارزش غیر بورسی | 1.773.122.128 | |
| حقوق صاحبان سهام (29/12/1400) | سرمایه | 287,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 202,500,000 | |
| اندوخته قانونی | 28,700,000 | |
| سایر اندوخته ها | 59,303,900 | |
| سود انباشته | 36,011,980 | |
| جمع حقوق صاحبان سهام | 613,515,880 | |
| رویداد های پس از تاریخ ترازنامه | رویداد های پس از تاریخ ترازنامه | 0 |
| NAV (26/02/1401) | NAV شرکت | 4.909.389.824 |
| تعداد سهام | 489,500,000,000 | |
| NAV به ازای هر سهم (ریال) | 10.029 | |
| قیمت سهم 26/02/1401 | 8,400 | |
| P/NAV | 84% |
با توجه به محاسبات انجام شده ارزش روز دارایی‌های شرکت برابر با 4.909.390 میلیارد ریال و NAV هر سهم برابر 10.029 ریال می‌باشد که با توجه به قیمت سهم در تاریخ تهیه گزارش P/NAV هر سهم برابر با 84 درصد می‌باشد.
11. صورت سود و زیان
صورت سود و زیان پیش‌بینی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتهی به 31/03/1401 به شرح جدول ذیل می‌باشد:
| دوره مالی | 1399/03/31 | 1400/03/31 | نه ماهه منتهی به 29/12/1400 | 1401/03/31 |
| درآمد سود سهام | 135,492,575 | 361,962,121 | 1,654 | 406.461.855 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 76,048,975 | 29,489,094 | 20,485 | 35,386,913 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 1,293,005 | 1,399,786 | 783,050 | 1,679,743 |
| درآمد کل | 212,834,555 | 392,851,001 | 805,189 | 443.528.511 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (1,245,174) | (1,999,474) | (3,042,021) | (2,699,290) |
| سود (زیان) عملیاتی | 211,589,381 | 390,851,527 | (2,236,832) | 440.829.221 |
| هزینه های مالی | (17,909,851) | (22,626,170) | (19,867,495) | (28,282,713) |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 16,084,834 | 18,488,572 | 44,519,443 | 59,359,257 |
| سود (زیان) خالص عملیات قبل از مالیات | 209,764,364 | 386,713,929 | 22,415,116 | 471.905.766 |
| مالیات | (134,978) | 0 | (3,178,776) | (4,238,368) |
| سود (زیان) خالص | 209,629,386 | 386,713,929 | 19,236,340 | 467.667.398 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 730 | 1,347 | 67 | 1.630 |
| سرمایه | 287,000,000 | 287,000,000 | 287,000,000 | 287,000,000 |
سود خالص پیش‌بینی شده برای سال مالی منتهی به 31/03/1401 برابر با 467.667 میلیارد ریال برآورد می‌گردد که شرکت که با سرمایه قدیم به ازای هر سهم 1.630 ریال محقق می‌نماید.
12. نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها (SWOT)
*نقاط قوت
- تولید حدود یک درصد از گاز مایع (LPG) و اتیلن دنیا
- سرمایه‌گذاری در بیش از 100 شرکت فعال در صنایع پتروشیمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
- در اختیار داشتن تامین کنندگان اصلی سرویس‌های جانبی در مناطق ماهشهر و عسلویه توسط شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی در مجموع ظرفیت 2.400 مگاوات تولید برق و 4.800 تن بر ساعت تولید بخار
- دسترسی آسان به بازار‌های جهانی و مبادی صادرات و واردات
- جانمایی اغلب مجتمع‌های پتروشیمی خلیج فارس در حاشیه دریایی خلیج فارس با امکان دسترسی آسان به خوراک و منابع اولیه مورد نیاز
- تنوع فعالیت در شرکت‌های زیر مجموعه (تولیدی، یوتیلیتی، بازرگانی، مهندسی ساخت و توسعه، خدماتی و آموزشی)
- دارا بودن شرکت تامین سرمایه اختصاصی که تسهیل‌گری بیشتری را برای شرکت در حوزه تامین مالی به همراه خواهد داشت.
*ضعف‌ها
- عدم تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت و تمرکز بر صنعت پتروشیمی سبب افزایش ریسک مجموعه می‌گردد.
- مدیریت دولتی و عدم توجه به سود آوری شرکت های زیر مجموعه مشابه به شرکت های خصوصی
*فرصت‌ها
- سودآوری قابل توجه از محل پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌های تابعه در بازار بورس و فرابورس
- رشد تقاضای محصولات پتروشیمی
- مشارک در ساخت و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- گسترش کسب و کار در حوزه‌های بالا دستی به‌دلیل مزیت حاصل از وجود زیر ساخت‌ها و ذخائر غنی نفت و گاز و حوزه‌های پایین دستی با پتانسیل بالای رشد.
- استفاده از توان ساخت تامین کنندگان داخلی تجهیزات و کاتالیست به قصد ایجاد ثبات در زنجیره تامین و کاهش هزینه‌ها
*تهدید‌ها
- نوسانات داخلی نرخ ارز تاثیر قابل توجهی در بهای تمام شده گروه خواهد داشت.
- با توجه به شرایط تحریم سیاست‌های تامین قطعات و تجهیزات برای گروه با مشکل مواجه خواهد شد.
- نوسانات نرخ گاز و نفت تاثیر قابل توجهی در بهای تمام شده و نرخ فروش گروه خواهد داشت.
- عدم نقد شوندگی کامل منابع مالی(مطالبات) و زمان دسترسی به آن‌ها به خاطر شرایط تحریم از جمله تهدید‌ها برای شرکت به شمار می‌رود.
- به علت تعداد بالای پروژه‌های در دست احداث تامین مالی برای این پروژه‌ها و تکمیل به موقع آن‌ها و دسترسی به قطعات و تجهیزات برای شرکت تهدید می‌باشد.
